有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,150,379,173 | (分配付) | 9,980 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 3,129,860,462 | (分配落) | 9,915 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,212,751,633 | (分配付) | 10,198 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 3,171,774,678 | (分配落) | 10,068 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,150,494,152 | (分配付) | 10,063 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 3,109,753,180 | (分配落) | 9,933 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,059,274,929 | (分配付) | 9,863 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 3,018,799,411 | (分配落) | 9,733 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,964,775,030 | (分配付) | 9,756 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 2,950,941,183 | (分配落) | 9,711 |
| 平成28年 1月末 | 3,095,192,150 | 9,894 | ||
| 2月末 | 2,992,013,050 | 9,570 | ||
| 3月末 | 3,025,765,599 | 9,700 | ||
| 4月末 | 3,047,808,391 | 9,770 | ||
| 5月末 | 3,063,023,086 | 9,860 | ||
| 6月末 | 3,004,537,218 | 9,692 | ||
| 7月末 | 3,045,030,188 | 9,864 | ||
| 8月末 | 3,074,629,445 | 9,968 | ||
| 9月末 | 3,054,928,608 | 9,923 | ||
| 10月末 | 3,048,030,841 | 9,938 | ||
| 11月末 | 2,945,857,171 | 9,611 | ||
| 12月末 | 2,939,367,843 | 9,739 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,900,079,466 | 9,836 | ||
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