有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ新型 ハイブリッド証券マ ザーファンド	424,417,718	1.0053	426,667,132	1.3462	571,351,131	-	-	26.97
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,900,000	11,168.18	323,877,250	10,566.56	306,430,363	7.6400	-	14.46
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,897,000	16,488.60	312,788,927	15,423.19	292,578,025	8.8750	-	13.81
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,167,000	13,298.50	288,178,564	12,407.56	268,872,037	1.8420	-	12.69
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,400,000	16,182.55	226,555,714	14,552.19	203,730,708	7.4360	-	9.62
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	13,807.72	151,884,975	12,404.26	136,446,901	7.0916	-	6.44
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	800,000	16,008.62	128,068,983	14,841.75	118,734,036	6.7500	2023/1/16	5.60
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	620,000	14,910.46	92,444,906	14,562.84	90,289,648	6.0000	-	4.26
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	64,000	14,715.27	9,417,776	13,566.60	8,682,624	8.0000	-	0.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	67.29
親投資信託受益証券	26.97
合計	94.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。