有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 5 03/07/18	3,667,748	15,150.70	555,689,777	15,135.76	555,141,705	5	2018/03/07	19.83
2	イギリス	国債証券	UKTI 1.25 11/22/17	2,630,041	14,880.23	554,000,199	14,859.31	553,924,780	1.25	2017/11/22	19.79
3	イギリス	国債証券	UKT 4.75 03/07/20	3,275,820	16,399.94	537,232,596	16,390.97	536,938,891	4.75	2020/03/07	19.18
4	イギリス	国債証券	UKT 1.75 07/22/19	3,400,000	15,225.42	517,664,371	15,205.99	517,003,891	1.75	2019/07/22	18.47
5	イギリス	国債証券	UKT 8 06/07/21	1,581,533	18,852.08	298,152,005	18,838.64	297,939,309	8	2021/06/07	10.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	87.92
合計		87.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。