有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 3.75 09/07/20	1,636,000	13,477.52	220,492,276	13,473.53	220,427,009	3.75	2020/09/07	19.37
2	イギリス	国債証券	UKT 0.75 07/22/23	1,475,000	13,579.91	200,303,784	13,583.90	200,362,628	0.75	2023/07/22	17.60
3	イギリス	国債証券	UKT 8 06/07/21	1,361,533	14,465.56	196,953,431	14,457.58	196,844,797	8	2021/06/07	17.29
4	イギリス	国債証券	UKT 2 07/22/20	1,321,000	13,359.17	176,474,646	13,356.51	176,439,512	2	2020/07/22	15.50
5	イギリス	国債証券	UKT 2.25 09/07/23	850,000	14,263.43	121,239,195	14,264.76	121,250,499	2.25	2023/09/07	10.65
6	イギリス	国債証券	UKT 1 04/22/24	250,000	13,760.10	34,400,263	13,766.75	34,416,886	1	2024/04/22	3.02
7	イギリス	国債証券	UKT 1.75 09/07/22	100,000	13,824.60	13,824,600	13,825.93	13,825,930	1.75	2022/09/07	1.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	84.67
合計		84.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。