有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 1.75 09/07/22	1,051,000	15,854.83	166,634,284	15,855.61	166,642,524	1.75	2022/09/07	17.85
2	イギリス	国債証券	UKT 4 03/07/22	1,014,000	15,902.65	161,252,931	15,897.16	161,197,283	4	2022/03/07	17.27
3	イギリス	国債証券	UKT 0.5 07/22/22	1,000,000	15,689.40	156,894,080	15,692.54	156,925,440	0.5	2022/07/22	16.81
4	イギリス	国債証券	UKT 2.25 09/07/23	970,000	16,150.40	156,658,880	16,158.24	156,734,928	2.25	2023/09/07	16.79
5	イギリス	国債証券	UKT 0.75 07/22/23	995,000	15,721.55	156,429,442	15,730.96	156,523,052	0.75	2023/07/22	16.77
6	イギリス	国債証券	UKT 1 04/22/24	450,000	15,818.76	71,184,456	15,837.58	71,269,128	1	2024/04/22	7.63
7	イギリス	国債証券	UKT 0.125 01/31/23	390,000	15,592.19	60,809,548	15,603.16	60,852,355	0.125	2023/01/31	6.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	99.67
合計		99.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買	売建	15,000.00	2,351,934	2,351,902	0.25

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。