有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,544,226,370	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,129,175	0.62
合計(純資産総額)		2,560,355,545	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	254,620,023	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,750,985	0.68
合計(純資産総額)		256,371,008	100.00

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	2,460,948,576	87.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	337,957,002	12.07
合計(純資産総額)		2,798,905,578	100.00