有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	824,036,822	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	360,799	0.04
合計(純資産総額)		824,397,621	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	109,096,283	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,025	0.13
合計(純資産総額)		109,240,308	100.00

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	930,144,710	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,992,644	0.32
合計(純資産総額)		933,137,354	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	2,351,902	0.25

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。