有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,016,173,171	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,809,356	0.17
合計(純資産総額)		1,017,982,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	121,762,540	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,961	0.15
合計(純資産総額)		121,946,501	100.00

<参考情報>「アムンディ・英国債マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	963,567,261	84.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,358,869	15.32
合計(純資産総額)		1,137,926,130	100.00