剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	579,992,113	50,652,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,653,167,657	9,029,105,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,360,516,047	1,361,463,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,360,516,047	1,361,463,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,782,835,928	2,252,031,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,782,835,928	2,252,031,785
分配金	326,210,016	289,948,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,029,105,327	10,107,046,009

e class="f3">(単位:円)第14期特定期間

2022/05/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2021年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			54,722
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		53,068
株主資本合計			337,108

(2) 中間損益計算書

2022/05/20 9:00

#3 注記表（連結）

(2022年2月21日現在)1. 期首元本額21,842,323,603円15,745,864,940円期中追加設定元本額2,966,353,064円2,082,868,459円期中一部解約元本額9,062,811,727円3,622,807,414円2. 特定期間末日における受益権
の総数15,745,864,940口14,205,925,985口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第14期特定期間

2022/05/20 9:00

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2021年8月20日現在	2022年2月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	11,235,212,282	9,918,589,864
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,392,726,858	14,235,900,735

e class="f3">区分2021年8月20日現在2022年2月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金692,284,591443,141,663コール・ローン7,332,9332,263,426株式23,751,930,42623,701,540,545未収入金400,667,47360,011未収配当金49,584,1687,484,954流動資産合計24,901,799,59124,154,490,599資産合計24,901,799,59124,154,490,599負債の部流動負債未払金273,860,451-流動負債合計273,860,451-負債合計273,860,451-純資産の部元本等元本11,235,212,2829,918,589,864剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)13,392,726,85814,235,900,735元本等合計24,627,939,14024,154,490,599純資産合計24,627,939,14024,154,490,599負債純資産合計24,901,799,59124,154,490,599(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/05/20 9:00