剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	320,255,777	105,006,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,944,206,919	10,545,756,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,124,832,381	1,005,941,761
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,124,832,381	1,005,941,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,126,399,787	2,014,329,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,126,399,787	2,014,329,154
分配金	360,975,198	324,157,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,545,756,619	11,427,257,916

e class="f3">(単位:円)第18期特定期間

2024/05/20 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2023年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			74,939
(1)利益準備金		16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		57,969
株主資本合計			357,325

(2) 中間損益計算書

2024/05/20 9:04

#3 注記表（連結）

(2024年2月20日現在)1. 期首元本額17,900,691,296円17,591,116,314円期中追加設定元本額2,572,106,379円1,643,810,720円期中一部解約元本額2,881,681,361円3,440,643,488円2. 特定期間末日における受益権
の総数17,591,116,314口15,794,283,546口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第18期特定期間

2024/05/20 9:04

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年8月21日現在	2024年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	11,530,561,628	10,094,646,741
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,710,987,295	17,109,692,027

e class="f3">区分2023年8月21日現在2024年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金266,924,481203,832,576コール・ローン135,876,9769,904,966株式27,649,059,04026,779,108,851投資信託受益証券60,990,000-未収入金113,975,696183,939,953未収配当金14,722,73028,092,422流動資産合計28,241,548,92327,204,878,768資産合計28,241,548,92327,204,878,768負債の部流動負債派生商品評価勘定-540,000流動負債合計-540,000負債合計-540,000純資産の部元本等元本11,530,561,62810,094,646,741剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,710,987,29517,109,692,027元本等合計28,241,548,92327,204,338,768純資産合計28,241,548,92327,204,338,768負債純資産合計28,241,548,92327,204,878,768(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/20 9:04