剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,006,660	62,860,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,545,756,619	11,427,257,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,005,941,761	856,189,513
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,005,941,761	856,189,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,014,329,154	1,753,705,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,014,329,154	1,753,705,966
分配金	324,157,199	295,952,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,427,257,916	11,319,668,046

e class="f3">(単位:円)第19期特定期間

2024/11/20 9:00

#2 注記表（連結）

(2024年8月20日現在)1. 期首元本額17,591,116,314円15,794,283,546円期中追加設定元本額1,643,810,720円1,059,752,853円期中一部解約元本額3,440,643,488円2,280,943,696円2. 特定期間末日における受益権
の総数15,794,283,546口14,573,092,703口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第19期特定期間

2024/11/20 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年2月20日現在	2024年8月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	10,094,646,741	9,038,782,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,109,692,027	16,601,481,814

e class="f3">区分2024年2月20日現在2024年8月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金203,832,576262,140,627コール・ローン9,904,96628,639,790株式26,779,108,85125,347,543,543未収入金183,939,953-未収配当金28,092,4221,940,486流動資産合計27,204,878,76825,640,264,446資産合計27,204,878,76825,640,264,446負債の部流動負債派生商品評価勘定540,000-流動負債合計540,000-負債合計540,000-純資産の部元本等元本10,094,646,7419,038,782,632剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)17,109,692,02716,601,481,814元本等合計27,204,338,76825,640,264,446純資産合計27,204,338,76825,640,264,446負債純資産合計27,204,878,76825,640,264,446(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/20 9:00