剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,860,184	84,693,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,427,257,916	11,319,668,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	856,189,513	744,782,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	856,189,513	744,782,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,753,705,966	1,205,041,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,753,705,966	1,205,041,766
分配金	295,952,385	280,389,128
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,319,668,046	10,947,209,234

e class="f3">(単位:円)第20期特定期間

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1) 資本準備金		2,385
3 利益剰余金			99,764
(1) 利益準備金		18,236
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金		81,527
株主資本合計			382,149

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/05/20 9:05

#3 注記表（連結）

(2025年2月20日現在)1. 期首元本額15,794,283,546円14,573,092,703円期中追加設定元本額1,059,752,853円916,060,315円期中一部解約元本額2,280,943,696円1,591,656,090円2. 特定期間末日における受益権
の総数14,573,092,703口13,897,496,928口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第20期特定期間

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#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年8月20日現在	2025年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	9,038,782,632	8,500,322,309
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,601,481,814	16,269,046,281

e class="f3">区分2024年8月20日現在2025年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金262,140,627285,696,305コール・ローン28,639,790147,958,881株式25,347,543,54324,321,117,028未収配当金1,940,48614,596,376流動資産合計25,640,264,44624,769,368,590資産合計25,640,264,44624,769,368,590負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本9,038,782,6328,500,322,309剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,601,481,81416,269,046,281元本等合計25,640,264,44624,769,368,590純資産合計25,640,264,44624,769,368,590負債純資産合計25,640,264,44624,769,368,590(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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