臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	330,283,210円
期末受益権総口数	397,224,618口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,315円
期中騰落率	1.00%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	324,828,062円
期末受益権総口数	392,682,849口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,272円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	325,679,875円
期末受益権総口数	393,445,598口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,278円
期中騰落率	0.56%

欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2021年 5月18日 至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	870,596,168円
期末受益権総口数	1,120,455,749口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,770円
期中騰落率	1.51%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	818,088,436円
期末受益権総口数	1,081,199,405口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,566円
期中騰落率	△2.11%

計算期間	自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	809,889,892円
期末受益権総口数	1,073,970,839口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,541円
期中騰落率	0.20%