臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	201,756,357円
期末受益権総口数	331,207,373口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,092円
期中騰落率	3.15%

計算期間	自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	199,976,631円
期末受益権総口数	328,968,076口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,079円
期中騰落率	0.44%

計算期間	自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	202,270,899円
期末受益権総口数	335,745,309口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,025円
期中騰落率	△0.23%

欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	546,861,845円
期末受益権総口数	790,275,960口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,920円
期中騰落率	△0.74%

計算期間	自 2023年12月16日 至 2024年 1月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	552,044,998円
期末受益権総口数	780,638,815口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,072円
期中騰落率	2.77%

計算期間	自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	538,781,651円
期末受益権総口数	751,180,966口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,172円
期中騰落率	1.98%