臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	270,679,917円
期末受益権総口数	369,653,627口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,323円
期中騰落率	△2.32%

計算期間	自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	266,512,682円
期末受益権総口数	368,612,102口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,230円
期中騰落率	△0.72%

計算期間	自 2022年 4月16日 至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	247,775,319円
期末受益権総口数	355,551,165口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,969円
期中騰落率	△3.06%

欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	657,677,616円
期末受益権総口数	984,849,836口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,678円
期中騰落率	△3.21%

計算期間	自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	681,418,525円
期末受益権総口数	983,370,099口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,929円
期中騰落率	4.36%

計算期間	自 2022年 4月16日 至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	589,344,231円
期末受益権総口数	899,075,683口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,555円
期中騰落率	△4.82%