臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:27
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間自 2019年 8月16日
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)477,789,552円
期末受益権総口数534,294,494口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,942円
期中騰落率0.13%

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)468,112,660円
期末受益権総口数527,602,813口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,872円
期中騰落率△0.34%

計算期間自 2019年10月16日
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)450,633,435円
期末受益権総口数508,785,194口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,857円
期中騰落率0.28%


欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間自 2019年 8月16日
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)1,105,623,716円
期末受益権総口数1,477,455,853口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,483円
期中騰落率2.24%

計算期間自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)1,086,454,592円
期末受益権総口数1,450,676,602口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,489円
期中騰落率0.61%

計算期間自 2019年10月16日
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)1,084,012,307円
期末受益権総口数1,439,612,869口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,530円
期中騰落率1.08%