有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月19日-平成26年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 8月19日～2014年11月17日	1,276,887,142	46,693,870

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2014年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。