有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/16-2023/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 8月19日～2014年11月17日	1,276,887,142	46,693,870
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,499,622,331	933,546,255
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	433,008,289	886,147,978
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	125,417,169	563,377,955
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	847,828,157	861,383,040
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	76,965,662	597,707,691
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	918,445,166	346,025,339
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	449,896,343	210,651,797
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	142,916,530	497,178,606
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	22,133,072	176,225,043
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	11,909,675	177,306,768
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	12,596,187	60,404,864
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	15,353,226	21,820,147
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	8,609,131	54,450,230
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	11,074,262	36,403,839
第16特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	9,435,556	37,223,311
第17特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	24,348,159	16,545,543
第18特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	12,180,791	31,293,541

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。