有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 8月19日～2014年11月17日	1,276,887,142	46,693,870
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	1,499,622,331	933,546,255
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	433,008,289	886,147,978
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	125,417,169	563,377,955
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	847,828,157	861,383,040

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2016年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。