有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月28日-令和1年7月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,173,924,200	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,609,106	0.76
合計(純資産総額)		5,213,533,306	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	商船三井	海運業	82,900	2,737.00	226,897,300	2,502.00	207,415,800	3.98
日本	株式	JSR	化学	111,400	1,657.00	184,589,800	1,738.00	193,613,200	3.71
日本	株式	沖電気工業	電気機器	125,200	1,440.00	180,288,000	1,489.00	186,422,800	3.58
日本	株式	NOK	輸送用 機器	121,700	1,593.00	193,868,100	1,471.00	179,020,700	3.43
日本	株式	リコーリース	その他 金融業	50,100	3,355.00	168,085,500	3,245.00	162,574,500	3.12
日本	株式	日立造船	機械	477,500	399.00	190,522,500	340.00	162,350,000	3.11
日本	株式	クレディセゾン	その他 金融業	136,200	1,287.00	175,289,400	1,182.00	160,988,400	3.09
日本	株式	日本発條	金属製品	210,900	851.00	179,475,900	755.00	159,229,500	3.05
日本	株式	栗田工業	機械	55,800	2,819.00	157,300,200	2,763.00	154,175,400	2.96
日本	株式	LIXILグループ	金属製品	87,900	1,841.00	161,823,900	1,741.00	153,033,900	2.94
日本	株式	明電舎	電気機器	87,400	1,697.00	148,317,800	1,749.00	152,862,600	2.93
日本	株式	日本製鋼所	機械	80,700	1,898.06	153,174,240	1,893.00	152,765,100	2.93
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	91,200	1,795.00	163,704,000	1,654.00	150,844,800	2.89
日本	株式	しまむら	小売業	17,400	7,860.00	136,764,000	8,300.00	144,420,000	2.77
日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	83,200	1,734.00	144,268,800	1,710.00	142,272,000	2.73
日本	株式	千葉銀行	銀行業	259,500	534.69	138,752,055	530.00	137,535,000	2.64
日本	株式	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	150,400	963.45	144,904,307	876.00	131,750,400	2.53
日本	株式	宇部興産	化学	63,100	2,233.00	140,902,300	2,034.00	128,345,400	2.46
日本	株式	川崎重工業	輸送用 機器	60,300	2,631.00	158,649,300	2,083.00	125,604,900	2.41
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	53,200	2,334.00	124,168,800	2,252.00	119,806,400	2.30
日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	85,200	1,521.00	129,589,200	1,405.00	119,706,000	2.30
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	86,900	1,293.00	112,361,700	1,343.00	116,706,700	2.24
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	319,300	394.00	125,804,200	365.00	116,544,500	2.24
日本	株式	三協立山	金属製品	101,100	1,244.00	125,768,400	1,148.00	116,062,800	2.23
日本	株式	住友重機械工業	機械	37,600	3,590.00	134,984,000	3,055.00	114,868,000	2.20
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	203,200	703.00	142,849,600	554.00	112,572,800	2.16
日本	株式	アシックス	その他 製品	79,900	1,188.00	94,921,200	1,372.00	109,622,800	2.10
日本	株式	レオパレス21	不動産業	371,700	230.00	85,491,000	291.00	108,164,700	2.07
日本	株式	カネカ	化学	33,600	3,830.79	128,714,757	3,185.00	107,016,000	2.05
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	88,400	1,201.27	106,192,297	1,199.00	105,991,600	2.03

 
 
  種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	1.82
		化学	9.16
		ゴム製品	3.52
		鉄鋼	2.16
		金属製品	8.22
		機械	15.08
		電気機器	12.02
		輸送用機器	9.11
		その他製品	2.10
		海運業	3.98
		小売業	4.04
		銀行業	6.37
		その他金融業	7.63
		不動産業	11.80
		サービス業	2.24
合計			99.24

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。