有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月28日-令和4年7月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,765,759,700	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,190,304	0.83
合計(純資産総額)		2,788,950,004	100.00

 
 
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	55,300	1,697.00	93,844,100	1,694.00	93,678,200	3.36
日本	株式	住友重機械工業	機械	27,000	3,040.00	82,080,000	3,025.00	81,675,000	2.93
日本	株式	リコー	電気機器	76,600	1,067.00	81,732,200	1,066.00	81,655,600	2.93
日本	株式	NOK	輸送用機器	68,400	1,221.00	83,516,400	1,188.00	81,259,200	2.91
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	25,100	3,185.00	79,943,500	3,185.00	79,943,500	2.87
日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	79,800	986.00	78,682,800	996.00	79,480,800	2.85
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	71,400	1,109.00	79,182,600	1,106.00	78,968,400	2.83
日本	株式	大東建託	建設業	6,100	12,510.00	76,311,000	12,590.00	76,799,000	2.75
日本	株式	ニッタ	ゴム製品	26,000	2,951.00	76,726,000	2,922.00	75,972,000	2.72
日本	株式	サトーホールディングス	機械	36,900	1,992.00	73,504,800	1,983.00	73,172,700	2.62
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	28,100	2,645.00	74,324,500	2,595.00	72,919,500	2.61
日本	株式	DIC	化学	29,100	2,462.00	71,644,200	2,451.00	71,324,100	2.56
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	156,400	453.00	70,849,200	451.00	70,536,400	2.53
日本	株式	日本発條	金属製品	77,200	935.00	72,182,000	901.00	69,557,200	2.49
日本	株式	オリエンタル白石	建設業	273,800	247.00	67,628,600	251.00	68,723,800	2.46
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	44,500	1,543.00	68,663,500	1,534.00	68,263,000	2.45
日本	株式	イオンモール	不動産業	39,500	1,696.00	66,992,000	1,695.00	66,952,500	2.40
日本	株式	カネカ	化学	18,600	3,595.00	66,867,000	3,590.00	66,774,000	2.39
日本	株式	ダイセル	化学	78,200	860.00	67,252,000	843.00	65,922,600	2.36
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	28,300	2,333.00	66,023,900	2,318.00	65,599,400	2.35
日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	38,700	1,664.00	64,396,800	1,661.00	64,280,700	2.30
日本	株式	沖電気工業	電気機器	80,200	764.00	61,272,800	766.00	61,433,200	2.20
日本	株式	千葉銀行	銀行業	83,300	739.00	61,558,700	735.00	61,225,500	2.20
日本	株式	住友化学	化学	116,600	527.00	61,448,200	522.00	60,865,200	2.18
日本	株式	帝人	繊維製品	42,800	1,434.00	61,375,200	1,406.00	60,176,800	2.16
日本	株式	椿本チエイン	機械	19,100	3,215.00	61,406,500	3,150.00	60,165,000	2.16
日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	28,200	2,127.00	59,981,400	2,126.00	59,953,200	2.15
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	49,000	1,223.00	59,927,000	1,194.00	58,506,000	2.10
日本	株式	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	食料品	37,100	1,501.00	55,687,100	1,511.00	56,058,100	2.01
日本	株式	マツダ	輸送用機器	49,100	1,136.00	55,777,600	1,116.00	54,795,600	1.96

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	7.37
		食料品	2.01
		繊維製品	2.98
		化学	12.15
		ゴム製品	4.82
		鉄鋼	1.74
		非鉄金属	2.35
		金属製品	3.23
		機械	7.71
		電気機器	9.61
		輸送用機器	12.49
		その他製品	2.45
		陸運業	2.87
		倉庫・運輸関連業	0.99
		小売業	5.64
		銀行業	5.82
		その他金融業	5.02
		不動産業	5.74
		サービス業	4.18
合計			99.17

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。