有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月30日-令和2年7月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,431,567,300	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,864,943	0.81
合計(純資産総額)		2,451,432,243	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	商船三井	海運業	42,900	1,871.00	80,265,900	1,963.00	84,212,700	3.44
日本	株式	住友重機械工業	機械	32,500	2,350.00	76,375,000	2,413.00	78,422,500	3.20
日本	株式	千葉銀行	銀行業	142,300	513.00	72,999,900	550.00	78,265,000	3.19
日本	株式	日本製鋼所	機械	50,800	1,590.00	80,772,000	1,530.00	77,724,000	3.17
日本	株式	LIXILグループ	金属製品	39,100	1,533.00	59,940,300	1,950.00	76,245,000	3.11
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	209,900	343.00	71,995,700	352.00	73,884,800	3.01
日本	株式	宇部興産	化学	38,900	1,806.00	70,253,400	1,895.00	73,715,500	3.01
日本	株式	日立造船	機械	172,700	385.00	66,489,500	419.00	72,361,300	2.95
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	34,800	1,770.00	61,596,000	2,070.00	72,036,000	2.94
日本	株式	NOK	輸送用機器	60,900	1,280.00	77,952,000	1,155.00	70,339,500	2.87
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	57,100	1,099.00	62,752,900	1,209.00	69,033,900	2.82
日本	株式	カネカ	化学	25,400	2,683.00	68,148,200	2,688.00	68,275,200	2.79
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	67,600	994.23	67,209,948	1,006.00	68,005,600	2.77
日本	株式	日本発條	金属製品	100,600	667.00	67,100,200	667.00	67,100,200	2.74
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	53,200	1,164.00	61,924,800	1,260.00	67,032,000	2.73
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	64,600	980.00	63,308,000	1,021.00	65,956,600	2.69
日本	株式	沖電気工業	電気機器	64,600	1,086.00	70,155,600	1,017.00	65,698,200	2.68
日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	61,000	909.00	55,449,000	1,064.00	64,904,000	2.65
日本	株式	リコーリース	その他金融業	23,600	2,907.00	68,605,200	2,710.00	63,956,000	2.61
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	42,500	1,621.00	68,892,500	1,502.00	63,835,000	2.60
日本	株式	しまむら	小売業	6,900	7,720.00	53,268,000	8,750.00	60,375,000	2.46
日本	株式	椿本チエイン	機械	21,900	2,666.00	58,385,400	2,487.00	54,465,300	2.22
日本	株式	マツオカコーポレーション	繊維製品	27,400	1,855.70	50,846,180	1,977.00	54,169,800	2.21
日本	株式	栗田工業	機械	16,300	3,020.00	49,226,000	3,320.00	54,116,000	2.21
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	25,400	1,907.00	48,437,800	2,029.00	51,536,600	2.10
日本	株式	AVANTIA	不動産業	63,500	872.00	55,372,000	791.00	50,228,500	2.05
日本	株式	大日本塗料	化学	55,800	988.97	55,184,526	885.00	49,383,000	2.01
日本	株式	新生銀行	銀行業	39,700	1,303.00	51,729,100	1,239.00	49,188,300	2.01
日本	株式	イオンモール	不動産業	34,600	1,348.00	46,640,800	1,403.00	48,543,800	1.98
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	116,000	383.00	44,428,000	407.00	47,212,000	1.93

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	2.41
		化学	9.56
		ゴム製品	4.21
		鉄鋼	1.93
		金属製品	7.76
		機械	15.19
		電気機器	7.39
		輸送用機器	12.73
		その他製品	0.97
		海運業	3.44
		倉庫・運輸関連業	1.57
		小売業	3.83
		銀行業	8.21
		その他金融業	5.42
		不動産業	9.07
		サービス業	5.51
合計			99.19

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。