有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,979,324,400	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,473,294	0.45
合計(純資産総額)		2,992,797,694	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	NOK	輸送用機器	69,000	1,459.00	100,671,000	1,348.00	93,012,000	3.11
日本	株式	沖電気工業	電気機器	93,600	1,026.00	96,033,600	988.00	92,476,800	3.09
日本	株式	新生銀行	銀行業	67,000	1,469.58	98,462,124	1,365.00	91,455,000	3.06
日本	株式	ニッタ	ゴム製品	33,000	2,679.23	88,414,698	2,755.00	90,915,000	3.04
日本	株式	リコー	電気機器	78,400	1,207.95	94,703,420	1,120.00	87,808,000	2.93
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	205,600	399.00	82,034,400	427.00	87,791,200	2.93
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	26,100	3,225.00	84,172,500	3,280.00	85,608,000	2.86
日本	株式	カネカ	化学	18,700	4,455.17	83,311,746	4,555.00	85,178,500	2.85
日本	株式	商船三井	海運業	9,700	4,970.00	48,209,000	8,500.00	82,450,000	2.75
日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	65,800	1,357.00	89,290,600	1,252.00	82,381,600	2.75
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	35,100	2,304.00	80,870,400	2,342.00	82,204,200	2.75
日本	株式	大東建託	建設業	6,800	13,210.00	89,828,000	12,080.00	82,144,000	2.74
日本	株式	千葉銀行	銀行業	118,400	646.00	76,486,400	687.00	81,340,800	2.72
日本	株式	住友重機械工業	機械	28,200	3,075.00	86,715,000	2,880.00	81,216,000	2.71
日本	株式	日本発條	金属製品	98,800	864.00	85,363,200	790.00	78,052,000	2.61
日本	株式	椿本チエイン	機械	22,900	3,430.00	78,547,000	3,395.00	77,745,500	2.60
日本	株式	リコーリース	その他金融業	20,800	3,460.00	71,968,000	3,650.00	75,920,000	2.54
日本	株式	住友化学	化学	134,800	573.00	77,240,400	558.00	75,218,400	2.51
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	55,800	1,502.90	83,861,970	1,319.00	73,600,200	2.46
日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	44,000	1,693.00	74,492,000	1,637.00	72,028,000	2.41
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	24,700	2,825.26	69,784,033	2,815.00	69,530,500	2.32
日本	株式	ダイセル	化学	78,400	905.62	71,000,789	886.00	69,462,400	2.32
日本	株式	マツダ	輸送用機器	72,200	1,003.00	72,416,600	955.00	68,951,000	2.30
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	28,700	2,364.00	67,846,800	2,378.00	68,248,600	2.28
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	56,000	1,351.00	75,656,000	1,193.00	66,808,000	2.23
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	93,700	713.00	66,808,100	700.00	65,590,000	2.19
日本	株式	DIC	化学	19,400	2,922.35	56,693,677	3,165.00	61,401,000	2.05
日本	株式	イオンモール	不動産業	35,400	1,702.48	60,267,792	1,678.00	59,401,200	1.98
日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	205,000	285.00	58,425,000	281.00	57,605,000	1.92
日本	株式	宇部興産	化学	25,500	2,225.00	56,737,500	2,219.00	56,584,500	1.89

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.57
		繊維製品	1.72
		化学	13.37
		ゴム製品	5.50
		鉄鋼	2.19
		金属製品	3.58
		機械	7.09
		電気機器	12.28
		輸送用機器	11.73
		陸運業	2.86
		海運業	2.75
		倉庫・運輸関連業	2.28
		小売業	4.71
		銀行業	8.71
		その他金融業	5.29
		不動産業	6.92
		サービス業	4.01
合計			99.55

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。