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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月27日)

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【提出】: 2016/04/26 15:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 (平成27年7月27日現在)	第2期中間計算期間末 (平成28年1月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		412,976,123	222,767,535
		親投資信託受益証券		26,458,792,471	17,076,146,981
		未収入金		20,000,000	10,000,000
		未収利息		226	122
		流動資産合計		26,891,768,820	17,308,914,638
	資産合計			26,891,768,820	17,308,914,638
負債の部
	流動負債
		未払解約金		166,809,933	16,599,227
		未払受託者報酬		6,563,040	5,872,348
		未払委託者報酬		223,143,072	199,659,684
		その他未払費用		432,000	2,041,200
		流動負債合計		396,948,045	224,172,459
	負債合計			396,948,045	224,172,459
純資産の部
	元本等
		元本		20,664,843,969	15,023,478,358
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,829,976,806	2,061,263,821
			(分配準備積立金)	3,713,453,391	2,497,470,912
		元本等合計		26,494,820,775	17,084,742,179
	純資産合計			26,494,820,775	17,084,742,179
負債純資産合計				26,891,768,820	17,308,914,638

開示資料

決算

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