半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月28日-平成30年7月27日)
中間財務諸表
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成29年7月27日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成30年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,858,742 | 67,684,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,411,221,790 | 6,742,593,224 | |||
| 未収入金 | 24,000,000 | 41,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,533,080,532 | 6,851,277,820 | |||
| 資産合計 | 7,533,080,532 | 6,851,277,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,114,701 | 25,320,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,197,308 | 1,864,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,708,491 | 63,392,808 | |||
| 未払利息 | 238 | 172 | |||
| その他未払費用 | 1,359,399 | 794,569 | |||
| 流動負債合計 | 102,380,137 | 91,372,407 | |||
| 負債合計 | 102,380,137 | 91,372,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,768,631,280 | 3,776,448,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,662,069,115 | 2,983,457,225 | |||
| (分配準備積立金) | 1,959,106,649 | 1,523,655,998 | |||
| 元本等合計 | 7,430,700,395 | 6,759,905,413 | |||
| 純資産合計 | 7,430,700,395 | 6,759,905,413 | |||
| 負債純資産合計 | 7,533,080,532 | 6,851,277,820 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
