半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月28日-令和4年7月27日)
中間財務諸表
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2021年7月27日現在) | 第8期中間計算期間末 (2022年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,180,390 | 50,822,069 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,076,093,262 | 2,721,382,685 | |||
| 流動資産合計 | 3,137,273,652 | 2,772,204,754 | |||
| 資産合計 | 3,137,273,652 | 2,772,204,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,113,088 | 991,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 812,997 | 830,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,641,916 | 28,234,587 | |||
| 未払利息 | 179 | 148 | |||
| その他未払費用 | 926,640 | 708,730 | |||
| 流動負債合計 | 36,494,820 | 30,764,961 | |||
| 負債合計 | 36,494,820 | 30,764,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,778,332,334 | 1,666,129,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,322,446,498 | 1,075,310,783 | |||
| (分配準備積立金) | 911,128,265 | 846,771,187 | |||
| 元本等合計 | 3,100,778,832 | 2,741,439,793 | |||
| 純資産合計 | 3,100,778,832 | 2,741,439,793 | |||
| 負債純資産合計 | 3,137,273,652 | 2,772,204,754 | |||
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