半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月28日-平成31年7月29日)
中間財務諸表
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成30年7月27日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成31年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,663,168 | 8,139,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,648,446,037 | 4,359,857,187 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 48,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,733,109,205 | 4,415,996,614 | |||
| 資産合計 | 5,733,109,205 | 4,415,996,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,687,198 | 3,434,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,597,714 | 1,314,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,322,123 | 44,682,320 | |||
| 未払利息 | 196 | 23 | |||
| その他未払費用 | 981,450 | 758,394 | |||
| 流動負債合計 | 69,588,681 | 50,189,391 | |||
| 負債合計 | 69,588,681 | 50,189,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,446,786,772 | 3,134,040,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,216,733,752 | 1,231,766,559 | |||
| (分配準備積立金) | 1,660,369,653 | 1,505,741,284 | |||
| 元本等合計 | 5,663,520,524 | 4,365,807,223 | |||
| 純資産合計 | 5,663,520,524 | 4,365,807,223 | |||
| 負債純資産合計 | 5,733,109,205 | 4,415,996,614 | |||
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