半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月8日) | 2,701 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,039 | - | 1.0259 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,963 | - | 1.0747 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,757 | - | 1.0562 | - |
| 平成26年11月末日 | 4,905 | - | 1.1570 | - |
| 平成26年12月末日 | 4,898 | - | 1.1813 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,045 | - | 1.1419 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,042 | - | 1.1768 | - |
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