有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月8日) | 2,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月8日) | 5,503 | - | 1.2134 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月8日) | 503 | - | 0.9079 | - |
| 平成28年7月末日 | 453 | - | 0.9545 | - |
| 平成28年8月末日 | 429 | - | 0.9406 | - |
| 平成28年9月末日 | 428 | - | 0.9382 | - |
| 平成28年10月末日 | 383 | - | 0.9651 | - |
| 平成28年11月末日 | 391 | - | 1.0375 | - |
| 平成28年12月末日 | 4,225 | - | 1.0698 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,633 | - | 1.0522 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,859 | - | 1.0388 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,008 | - | 1.0290 | - |
| 平成29年4月末日 | 968 | - | 1.0271 | - |
| 平成29年5月末日 | 964 | - | 1.0294 | - |
| 平成29年6月末日 | 844 | - | 1.0436 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年7月10日) | 857 | - | 1.0593 | - |
| 平成29年7月末日 | 837 | - | 1.0355 | - |
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