有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月8日) | 2,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月8日) | 5,503 | - | 1.2134 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月8日) | 503 | - | 0.9079 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年7月10日) | 857 | - | 1.0593 | - |
| 平成29年7月末日 | 837 | - | 1.0355 | - |
| 平成29年8月末日 | 805 | - | 1.0252 | - |
| 平成29年9月末日 | 801 | - | 1.0492 | - |
| 平成29年10月末日 | 782 | - | 1.0615 | - |
| 平成29年11月末日 | 732 | - | 1.0453 | - |
| 平成29年12月末日 | 615 | - | 1.0588 | - |
| 平成30年1月末日 | 601 | - | 1.0349 | - |
| 平成30年2月末日 | 579 | - | 1.0094 | - |
| 平成30年3月末日 | 536 | - | 0.9852 | - |
| 平成30年4月末日 | 522 | - | 1.0151 | - |
| 平成30年5月末日 | 511 | - | 1.0222 | - |
| 平成30年6月末日 | 485 | - | 1.0353 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年7月9日) | 421 | - | 1.0370 | - |
| 平成30年7月末日 | 422 | - | 1.0414 | - |
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