有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月8日) | 2,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月8日) | 5,503 | - | 1.2134 | - |
| 平成27年7月末日 | 4,454 | - | 1.2273 | - |
| 平成27年8月末日 | 3,732 | - | 1.1670 | - |
| 平成27年9月末日 | 2,398 | - | 1.1050 | - |
| 平成27年10月末日 | 2,400 | - | 1.1257 | - |
| 平成27年11月末日 | 2,330 | - | 1.1331 | - |
| 平成27年12月末日 | 2,077 | - | 1.0968 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,931 | - | 1.0552 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,791 | - | 1.0067 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,726 | - | 1.0004 | - |
| 平成28年4月末日 | 939 | - | 0.9930 | - |
| 平成28年5月末日 | 858 | - | 0.9892 | - |
| 平成28年6月末日 | 545 | - | 0.9209 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月8日) | 503 | - | 0.9079 | - |
| 平成28年7月末日 | 453 | - | 0.9545 | - |
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