有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)

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【提出】
2025/04/23 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2025年1月23日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券米国中小型株式ファンド・マザーファンド774,502,0733,358,938,040
親投資信託受益証券 合計774,502,0733,358,938,040
合計3,358,938,040

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2025年1月23日現在
資産の部
流動資産
預金160,986,761
コール・ローン82,294,588
株式5,134,126,423
投資証券56,638,446
未収入金9,435,499
未収配当金216,117
流動資産合計5,443,697,834
資産合計5,443,697,834
負債の部
流動負債
未払金1,944,359
流動負債合計1,944,359
負債合計1,944,359
純資産の部
元本等
元本1,254,742,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)4,187,010,780
元本等合計5,441,753,475
純資産合計5,441,753,475
負債純資産合計5,443,697,834

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年7月24日
至 2025年1月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2025年1月23日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額1,263,002,344円
同期中追加設定元本額134,399,217円
同期中一部解約元本額142,658,866円
元本の内訳
ファンド名
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド774,502,073円
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)480,240,622円
計1,254,742,695円
2.受益権の総数1,254,742,695口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年7月24日
至 2025年1月23日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2025年1月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2025年1月23日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式352,903,847
投資証券2,144,759
合計355,048,606

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2025年1月23日現在
1口当たり純資産額4.3369円
(1万口当たり純資産額)(43,369円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2025年1月23日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルSAREPTA THERAPEUTICS INC1,588116.090184,350.920
MAXIMUS INC3,34677.690259,950.740
OSI SYSTEMS INC3,537169.010597,788.370
BRADY CORPORATION - CL A2,54674.300189,167.800
CACI INTERNATIONAL INC -CL A528465.110245,578.080
LIVERAMP HOLDINGS INC8,40933.110278,421.990
CARLISLE COS INC700402.470281,729.000
CASEY'S GENERAL STORES INC1,005401.210403,216.050
CHURCHILL DOWNS INC2,221125.390278,491.190
CLEAN HARBORS INC1,540243.470374,943.800
COGNEX CORP3,23240.380130,508.160
NRG ENERGY, INC.3,141110.350346,609.350
GILDAN ACTIVEWEAR INC2,45550.870124,885.850
DONALDSON CO INC4,62871.380330,346.640
WENDY'S CO12,77014.170180,950.900
REVVITY INC1,652122.780202,832.560
EURONET WORLDWIDE INC4,31998.150423,909.850
FLEX LTD14,61044.460649,560.600
CROWN HOLDINGS INC NPR5,34586.980464,908.100
ICU MEDICAL INC2,209167.010368,925.090
BLACKBAUD INC9,56977.230739,013.870
ITRON INC2,259106.120239,725.080
LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B2,388115.860276,673.680
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC1,476511.670755,224.920
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION6,28056.030351,868.400
MINE SAFETY APPLIANCES CO1,059165.490175,253.910
NEOGENOMICS INC11,17014.500161,965.000
ENTEGRIS INC1,761107.190188,761.590
INSMED INC2,20778.450173,139.150
BRUKER CORP3,59660.120216,191.520
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC1,630146.760239,218.800
NEOGEN CORP10,46911.950125,104.550
NICE LTD ADR1,092164.980180,158.160
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD3,93788.910350,038.670
ZIFF DAVIS INC4,27953.580229,268.820
RENTOKIL INITIAL PLC ADR21,36723.630504,902.210
KADANT INC445375.000166,875.000
CAVCO INDUSTRIES INC296474.810140,543.760
SPX TECHNOLOGIES INC2,257153.010345,343.570
SILGAN HOLDINGS INC8,08052.390423,311.200
TELEFLEX INC1,934180.760349,589.840
THOR INDUSTRIES INC1,158102.250118,405.500
BIO-TECHNE CORP2,70278.710212,674.420
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP7,04375.690533,084.670
WABTEC CORP2,177206.980450,595.460
WILLIAMS-SONOMA INC1,054212.110223,563.940
SAIA INC858495.700425,310.600
OMNIAB INC-12.5 EARNOUT1,5220.0000.000
OMNIAB INC-15.00 EARNOUT1,5220.0000.000
ENERSYS2,23399.860222,987.380
BEACON ROOFING SUPPLY INC1,617116.540188,445.180
WEX INC1,673182.820305,857.860
CHART INDUSTRIES INC2,393214.170512,508.810
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS2,046234.950480,707.700
STRIDE INC5,430117.490637,970.700
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP11,04338.890429,462.270
WALKER & DUNLOP INC2,99895.380285,949.240
CBOE GLOBAL MARKETS INC2,495197.730493,336.350
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC10,69479.640851,670.160
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC1,299147.370191,433.630
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC1,700356.790606,543.000
GLOBUS MEDICAL INC7,77293.320725,283.040
TRAVERE THERAPEUTICS INC3,37719.46065,716.420
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC996324.710323,411.160
GATES INDUSTRIAL CORP PLC16,57020.520340,016.400
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC2,53338.65097,900.450
ELF BEAUTY INC1,727116.690201,523.630
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC1,160189.050219,298.000
DAYFORCE INC3,13969.900219,416.100
STERIS PLC655218.580143,169.900
ARAMARK13,67938.000519,802.000
PAGERDUTY INC12,12218.530224,620.660
MIRUM PHARMACEUTICALS INC3,49746.720163,379.840
CLARIVATE ANALYTICS PLC38,5795.440209,869.760
DYNATRACE INC8,13354.360442,109.880
IDEAYA BIOSCIENCES INC4,20223.14097,234.280
BRIDGEBIO PHARMA INC3,16835.840113,541.120
AST SPACEMOBILE INC4,70322.490105,770.470
VAXCYTE INC3,93486.640340,841.760
EDGEWISE THERAPEUTICS INC1,97227.14053,520.080
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC15,18216.220246,252.040
SOLENO THERAPEUTICS INC2,06748.430100,104.810
REVOLUTION MEDICINES INC4,13340.920169,122.360
CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC ADR5,20816.68086,869.440
SHIFT4 PAYMENTS INC3,687115.660426,438.420
PROCORE TECHNOLOGIES INC2,65078.990209,323.500
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC2,57671.000182,896.000
API GROUP CORP7,60438.220290,624.880
DOXIMITY INC4,39456.030246,195.820
JANUX THERAPEUTICS INC1,70240.18068,386.360
DREAM FINDERS HOMES INC6,19924.560152,247.440
DISC MEDICINE INC1,06058.50062,010.000
MIRION TECHNOLOGIES INC45,39517.840809,846.800
SPORTRADAR GROUP AG5,13520.420104,856.700
AVIDITY BIOSCIENCES INC2,92530.08087,984.000
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC7,78025.400197,612.000
OMNIAB INC20,6763.20066,163.200
DYNE THERAPEUTICS INC2,69714.11038,054.670
BELLRING BRANDS INC4,53476.230345,626.820
ARDELYX INC10,5435.05053,242.150
ALIGHT INC55,4437.050390,873.150
IBOTTA INC1,69571.890121,853.550
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC7,95328.480226,501.440
LANTHEUS HOLDINGS INC5,06895.390483,436.520
HEALTHEQUITY INC2,238105.770236,713.260
ON HOLDING AG4,00658.560234,591.360
BIOHAVEN LTD4,60040.560186,576.000
STANDARDAERO INC8,85824.900220,564.200
STRUCTURE THERAPEUTICS INC ADR1,24927.94034,897.060
XENON PHARMACEUTICALS INC2,67139.190104,676.490
ASCENDIS PHARMA A/S ADR1,580125.820198,795.600
SUMMIT MATERIALS INC2,09752.190109,442.430
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC1,379140.260193,418.540
GLAUKOS CORP2,173160.120347,940.760
VERONA PHARMA PLC ADR1,33454.67072,929.780
MAGNOLIA OIL & GAS CORP18,78125.940487,179.140
CABLE ONE INC333325.010108,228.330
PENUMBRA INC866275.840238,877.440
ITT INC2,858153.390438,388.620
アメリカ・ドル 小計654,23632,805,919.640
(5,134,126,423)
合計654,2365,134,126,423
(5,134,126,423)

(2)株式以外の有価証券
2025年1月23日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券アメリカ・ドルSOMALOGIC INC2,619.0000.000
アメリカ・ドル 小計2,619.0000.000
(0)
新株予約権証券 合計2,6190
(0)
投資証券アメリカ・ドルLAMAR ADVERTISING CO2,870.000361,907.000
アメリカ・ドル 小計2,870.000361,907.000
(56,638,446)
投資証券 合計2,87056,638,446
(56,638,446)
合計56,638,446
(56,638,446)

(注)新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入新株
予約権証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式119銘柄94.35--100.00
新株予約権証券1銘柄-0.00-
投資証券1銘柄--1.04

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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