有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年1月23日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国中小型株式ファンド・マザーファンド	774,502,073	3,358,938,040
親投資信託受益証券 合計		774,502,073	3,358,938,040
合計			3,358,938,040

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
米国中小型株式ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年1月23日現在
資産の部
流動資産
預金	160,986,761
コール・ローン	82,294,588
株式	5,134,126,423
投資証券	56,638,446
未収入金	9,435,499
未収配当金	216,117
流動資産合計	5,443,697,834
資産合計	5,443,697,834
負債の部
流動負債
未払金	1,944,359
流動負債合計	1,944,359
負債合計	1,944,359
純資産の部
元本等
元本	1,254,742,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,187,010,780
元本等合計	5,441,753,475
純資産合計	5,441,753,475
負債純資産合計	5,443,697,834

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年7月24日 至 2025年1月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年1月23日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,263,002,344円
		同期中追加設定元本額	134,399,217円
		同期中一部解約元本額	142,658,866円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	774,502,073円
		ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)	480,240,622円
		計	1,254,742,695円
2.		受益権の総数	1,254,742,695口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年7月24日 至 2025年1月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年1月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月23日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	352,903,847
投資証券	2,144,759
合計	355,048,606

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年1月23日現在
1口当たり純資産額	4.3369円
(1万口当たり純資産額)	(43,369円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年1月23日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	SAREPTA THERAPEUTICS INC	1,588	116.090	184,350.920
	MAXIMUS INC	3,346	77.690	259,950.740
	OSI SYSTEMS INC	3,537	169.010	597,788.370
	BRADY CORPORATION - CL A	2,546	74.300	189,167.800
	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	528	465.110	245,578.080
	LIVERAMP HOLDINGS INC	8,409	33.110	278,421.990
	CARLISLE COS INC	700	402.470	281,729.000
	CASEY'S GENERAL STORES INC	1,005	401.210	403,216.050
	CHURCHILL DOWNS INC	2,221	125.390	278,491.190
	CLEAN HARBORS INC	1,540	243.470	374,943.800
	COGNEX CORP	3,232	40.380	130,508.160
	NRG ENERGY, INC.	3,141	110.350	346,609.350
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,455	50.870	124,885.850
	DONALDSON CO INC	4,628	71.380	330,346.640
	WENDY'S CO	12,770	14.170	180,950.900
	REVVITY INC	1,652	122.780	202,832.560
	EURONET WORLDWIDE INC	4,319	98.150	423,909.850
	FLEX LTD	14,610	44.460	649,560.600
	CROWN HOLDINGS INC NPR	5,345	86.980	464,908.100
	ICU MEDICAL INC	2,209	167.010	368,925.090
	BLACKBAUD INC	9,569	77.230	739,013.870
	ITRON INC	2,259	106.120	239,725.080
	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	2,388	115.860	276,673.680
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,476	511.670	755,224.920
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	6,280	56.030	351,868.400
	MINE SAFETY APPLIANCES CO	1,059	165.490	175,253.910
	NEOGENOMICS INC	11,170	14.500	161,965.000
	ENTEGRIS INC	1,761	107.190	188,761.590
	INSMED INC	2,207	78.450	173,139.150
	BRUKER CORP	3,596	60.120	216,191.520
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,630	146.760	239,218.800
	NEOGEN CORP	10,469	11.950	125,104.550
	NICE LTD ADR	1,092	164.980	180,158.160
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	3,937	88.910	350,038.670
	ZIFF DAVIS INC	4,279	53.580	229,268.820
	RENTOKIL INITIAL PLC ADR	21,367	23.630	504,902.210
	KADANT INC	445	375.000	166,875.000
	CAVCO INDUSTRIES INC	296	474.810	140,543.760
	SPX TECHNOLOGIES INC	2,257	153.010	345,343.570
	SILGAN HOLDINGS INC	8,080	52.390	423,311.200
	TELEFLEX INC	1,934	180.760	349,589.840
	THOR INDUSTRIES INC	1,158	102.250	118,405.500
	BIO-TECHNE CORP	2,702	78.710	212,674.420
	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	7,043	75.690	533,084.670
	WABTEC CORP	2,177	206.980	450,595.460
	WILLIAMS-SONOMA INC	1,054	212.110	223,563.940
	SAIA INC	858	495.700	425,310.600
	OMNIAB INC-12.5 EARNOUT	1,522	0.000	0.000
	OMNIAB INC-15.00 EARNOUT	1,522	0.000	0.000
	ENERSYS	2,233	99.860	222,987.380
	BEACON ROOFING SUPPLY INC	1,617	116.540	188,445.180
	WEX INC	1,673	182.820	305,857.860
	CHART INDUSTRIES INC	2,393	214.170	512,508.810
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2,046	234.950	480,707.700
	STRIDE INC	5,430	117.490	637,970.700
	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	11,043	38.890	429,462.270
	WALKER & DUNLOP INC	2,998	95.380	285,949.240
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,495	197.730	493,336.350
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	10,694	79.640	851,670.160
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	1,299	147.370	191,433.630
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,700	356.790	606,543.000
	GLOBUS MEDICAL INC	7,772	93.320	725,283.040
	TRAVERE THERAPEUTICS INC	3,377	19.460	65,716.420
	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	996	324.710	323,411.160
	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	16,570	20.520	340,016.400
	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	2,533	38.650	97,900.450
	ELF BEAUTY INC	1,727	116.690	201,523.630
	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	1,160	189.050	219,298.000
	DAYFORCE INC	3,139	69.900	219,416.100
	STERIS PLC	655	218.580	143,169.900
	ARAMARK	13,679	38.000	519,802.000
	PAGERDUTY INC	12,122	18.530	224,620.660
	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	3,497	46.720	163,379.840
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	38,579	5.440	209,869.760
	DYNATRACE INC	8,133	54.360	442,109.880
	IDEAYA BIOSCIENCES INC	4,202	23.140	97,234.280
	BRIDGEBIO PHARMA INC	3,168	35.840	113,541.120
	AST SPACEMOBILE INC	4,703	22.490	105,770.470
	VAXCYTE INC	3,934	86.640	340,841.760
	EDGEWISE THERAPEUTICS INC	1,972	27.140	53,520.080
	DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	15,182	16.220	246,252.040
	SOLENO THERAPEUTICS INC	2,067	48.430	100,104.810
	REVOLUTION MEDICINES INC	4,133	40.920	169,122.360
	CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC ADR	5,208	16.680	86,869.440
	SHIFT4 PAYMENTS INC	3,687	115.660	426,438.420
	PROCORE TECHNOLOGIES INC	2,650	78.990	209,323.500
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	2,576	71.000	182,896.000
	API GROUP CORP	7,604	38.220	290,624.880
	DOXIMITY INC	4,394	56.030	246,195.820
	JANUX THERAPEUTICS INC	1,702	40.180	68,386.360
	DREAM FINDERS HOMES INC	6,199	24.560	152,247.440
	DISC MEDICINE INC	1,060	58.500	62,010.000
	MIRION TECHNOLOGIES INC	45,395	17.840	809,846.800
	SPORTRADAR GROUP AG	5,135	20.420	104,856.700
	AVIDITY BIOSCIENCES INC	2,925	30.080	87,984.000
	CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC	7,780	25.400	197,612.000
	OMNIAB INC	20,676	3.200	66,163.200
	DYNE THERAPEUTICS INC	2,697	14.110	38,054.670
	BELLRING BRANDS INC	4,534	76.230	345,626.820
	ARDELYX INC	10,543	5.050	53,242.150
	ALIGHT INC	55,443	7.050	390,873.150
	IBOTTA INC	1,695	71.890	121,853.550
	CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC	7,953	28.480	226,501.440
	LANTHEUS HOLDINGS INC	5,068	95.390	483,436.520
	HEALTHEQUITY INC	2,238	105.770	236,713.260
	ON HOLDING AG	4,006	58.560	234,591.360
	BIOHAVEN LTD	4,600	40.560	186,576.000
	STANDARDAERO INC	8,858	24.900	220,564.200
	STRUCTURE THERAPEUTICS INC ADR	1,249	27.940	34,897.060
	XENON PHARMACEUTICALS INC	2,671	39.190	104,676.490
	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	1,580	125.820	198,795.600
	SUMMIT MATERIALS INC	2,097	52.190	109,442.430
	COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC	1,379	140.260	193,418.540
	GLAUKOS CORP	2,173	160.120	347,940.760
	VERONA PHARMA PLC ADR	1,334	54.670	72,929.780
	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	18,781	25.940	487,179.140
	CABLE ONE INC	333	325.010	108,228.330
	PENUMBRA INC	866	275.840	238,877.440
	ITT INC	2,858	153.390	438,388.620
アメリカ・ドル 小計		654,236		32,805,919.640
				(5,134,126,423)
合計		654,236		5,134,126,423
				(5,134,126,423)

(2)株式以外の有価証券

2025年1月23日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	アメリカ・ドル	SOMALOGIC INC	2,619.000	0.000
	アメリカ・ドル 小計		2,619.000	0.000
				(0)
新株予約権証券 合計			2,619	0
				(0)
投資証券	アメリカ・ドル	LAMAR ADVERTISING CO	2,870.000	361,907.000
	アメリカ・ドル 小計		2,870.000	361,907.000
				(56,638,446)
投資証券 合計			2,870	56,638,446
				(56,638,446)
合計				56,638,446
				(56,638,446)

(注)新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入新株 予約権証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	119銘柄	94.35	-	-	100.00
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-
	投資証券	1銘柄	-	-	1.04

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。