有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,934,619,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,967,411,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,967,208,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,984,306,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,914 | 円) |
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,934,619,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,967,411,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,967,208,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,984,306,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,914 | 円) |
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