有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】
2017/03/14 10:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,587,744,030円
Ⅱ 負債総額1,313,608,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,274,135,181円
Ⅳ 発行済数量(口)1,309,001,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9734円
(1万口当たりの純資産額)(9,734円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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