有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】
2016/09/14 10:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額3,264,221,516円
Ⅱ 負債総額1,587,337,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,676,883,798円
Ⅳ 発行済数量(口)1,739,362,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9641円
(1万口当たりの純資産額)(9,641円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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