有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

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【提出】
2016/03/14 11:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額3,628,777,079円
Ⅱ 負債総額1,810,706,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,818,071,011円
Ⅳ 発行済数量(口)1,887,636,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9631円
(1万口当たりの純資産額)(9,631円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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