有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。
(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド
②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 1,405,880,000 | 5,000,000 |
| 第2期 | 0 | 12,000,000 |
| 第3期 | 0 | 324,430,000 |
| 第4期 | 0 | 304,990,000 |
| 第5期 | 0 | 238,870,000 |
| 第6期 | 0 | 20,000,000 |
| 第7期 | 0 | 5,770,000 |
| 第8期 | 0 | 35,170,000 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド
| 2018年 9月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 特殊債券 | 日本 | 8,063,520 | 68.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,757,878 | 31.79 |
| 合計(純資産総額) | 11,821,398 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。
| 2018年9月28日現在 | |||||
| 銘柄名 | 種類 | 業種 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| Techem | バンクローン(担保付) | 産業機器 | 3.750 | 2025/6/28 | 1.16 |
| Scientific Games International Inc | バンクローン(担保付) | ホテル・カジノ | 4.929 | 2024/8/14 | 1.09 |
| First Data Corp | バンクローン(担保付) | ビジネス機器・サービス | 4.212 | 2024/4/26 | 0.96 |
| Centurylink Inc | バンクローン(担保付) | 電気通信 | 4.908 | 2025/1/31 | 0.96 |
| Endo Pharmaceuticals | バンクローン(担保付) | 医薬品 | 6.433 | 2024/4/27 | 0.94 |
| Vistra Operations Company LLC | バンクローン(担保付) | 公益事業 | 4.159 | 2023/8/4 | 0.88 |
| Pharmaceutical Product Development LLC | バンクローン(担保付) | 医薬品 | 4.658 | 2022/8/18 | 0.83 |
| Univision Communications Inc | バンクローン(担保付) | ラジオ・テレビ | 4.929 | 2024/3/15 | 0.77 |
| Sprint Communications Inc | バンクローン(担保付) | 電気通信 | 4.686 | 2024/2/2 | 0.75 |
| Rackspace Hosting Inc | バンクローン(担保付) | 電子機器 | 5.348 | 2023/11/3 | 0.72 |
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 特殊債券 | 第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 2,000,000 | 101.61 | 2,032,220 | 101.35 | 2,027,080 | 1.500 | 2019/8/16 | 17.15 |
| 日本 | 特殊債券 | 第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 2,000,000 | 101.70 | 2,034,020 | 101.00 | 2,020,020 | 1.500 | 2019/5/24 | 17.09 |
| 日本 | 特殊債券 | 第15回政府保証東日本高速道路債券 | 2,000,000 | 101.37 | 2,027,440 | 100.54 | 2,010,960 | 1.300 | 2019/2/25 | 17.01 |
| 日本 | 特殊債券 | 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 101.68 | 2,033,660 | 100.27 | 2,005,460 | 1.600 | 2018/11/28 | 16.96 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 68.21 |
| 合計 | 68.21 |
②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
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