有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,405,880,000	5,000,000
第2期	-	12,000,000
第3期	-	324,430,000
第4期	-	304,990,000
第5期	-	238,870,000
第6期	-	20,000,000
第7期	-	5,770,000
第8期	-	35,170,000
第9期	-	57,900,000
第10期	-	41,400,000
第11期	-	34,200,000
第12期	-	16,900,000
第13期	-	159,500,000
第14期	-	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,918,087	56.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,286,285	43.93
合計(純資産総額)		5,204,372	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	1,000,000	100.92	1,009,230	100.81	1,008,069	0.819	2022/09/16	19.37
日本	特殊債券	163 政保道路機構	1,000,000	100.96	1,009,630	100.62	1,006,172	0.901	2022/05/31	19.33
日本	特殊債券	159 政保道路機構	900,000	100.86	907,695	100.43	903,846	0.900	2022/03/18	17.37

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	56.07
合 計	56.07

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。