有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/02/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,405,880,000	5,000,000
第2期	0	12,000,000
第3期	0	324,430,000
第4期	0	304,990,000
第5期	0	238,870,000
第6期	0	20,000,000
第7期	0	5,770,000
第8期	0	35,170,000
第9期	0	57,900,000
第10期	0	41,400,000
第11期	0	34,200,000
第12期	0	16,900,000
第13期	0	159,500,000
第14期	0	1,000,000
第15期	0	13,000,000
第16期	0	0
第17期	0	1,000,000
第18期	0	1,000,000
第19期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,202,640	33.10
特殊債券	日本	1,603,013	44.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	828,144	22.79
合計(純資産総額)		3,633,797	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	900,000	100.55	904,905	100.23	902,070	0.500	2024/09/20	24.82
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	800,000	100.48	803,847	100.28	802,204	0.644	2024/06/26	22.08
日本	特殊債券	215 政保道路機構	800,000	100.40	803,191	100.10	800,809	0.669	2024/04/30	22.04
日本	国債証券	337 10年国債	300,000	100.34	301,032	100.19	300,570	0.300	2024/12/20	8.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.10
特殊債券	44.11
合 計	77.21

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。