有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 44,570.2 | 9,890.48 | 440,820,740 | 8,933.62 | 398,173,292 | 81.43 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 8,527.22 | 10,003.26 | 85,300,000 | 9,879.19 | 84,242,026 | 17.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 169,827 | 1.0010 | 170,000 | 1.0005 | 169,911 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.69 |
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