有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	14,996	9,910.83	148,618,465	8,421.45	126,284,417	98.48
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	169,827	1.0010	170,000	0.9976	169,419	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.62