有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 25,262.6 | 9,890.48 | 249,859,309 | 7,055.57 | 178,242,092 | 64.77 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 11,628.22 | 9,872.53 | 114,800,000 | 7,950.09 | 92,445,395 | 33.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 169,827 | 1.0010 | 170,000 | 0.9990 | 169,657 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.36 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.42 |
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