有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	12,742	9,802.12	124,900,000	9,254.65	117,924,101	78.72
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	3,683	9,890.48	36,422,879	8,086.22	29,778,475	19.88
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	169,827	1.0010	170,000	0.9980	169,487	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.60
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.71