有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,362,521,322円
Ⅱ 負債総額	1,108,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,361,412,355円
Ⅳ 発行済数量	1,065,953,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2772円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	293,041,085,267円
Ⅱ 負債総額	359,696,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,681,388,723円
Ⅳ 発行済数量	109,543,824,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6718円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	353,890,026,783円
Ⅱ 負債総額	1,325,860,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,564,166,449円
Ⅳ 発行済数量	273,751,219,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2879円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	303,411,794,165円
Ⅱ 負債総額	9,715,761,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,696,032,501円
Ⅳ 発行済数量	86,581,187,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3921円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	216,490,753,930円
Ⅱ 負債総額	648,525,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,842,228,410円
Ⅳ 発行済数量	121,327,546,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7790円