有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,002,807,721円
Ⅱ 負債総額	28,468,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,974,338,743円
Ⅳ 発行済数量	1,549,081,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2745円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	238,670,981,533円
Ⅱ 負債総額	19,611,784,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,059,196,903円
Ⅳ 発行済数量	91,557,016,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3926円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	331,082,247,910円
Ⅱ 負債総額	4,842,088,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,240,159,762円
Ⅳ 発行済数量	87,577,580,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7252円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	231,685,071,369円
Ⅱ 負債総額	6,549,432,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,135,639,369円
Ⅳ 発行済数量	168,812,490,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3336円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	129,457,353,889円
Ⅱ 負債総額	1,161,615,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,295,738,592円
Ⅳ 発行済数量	66,087,336,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9413円