有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,375,471,143円
Ⅱ 負債総額	5,789,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,369,681,316円
Ⅳ 発行済数量	2,833,419,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5422円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	383,174,801,338円
Ⅱ 負債総額	789,601,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,385,199,817円
Ⅳ 発行済数量	122,304,728,287口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1265円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	622,188,461,421円
Ⅱ 負債総額	1,412,231,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	620,776,229,831円
Ⅳ 発行済数量	110,161,914,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6351円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	631,231,012,083円
Ⅱ 負債総額	11,170,354,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	620,060,658,083円
Ⅳ 発行済数量	480,659,378,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2900円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	141,373,187,601円
Ⅱ 負債総額	61,655,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,311,532,601円
Ⅳ 発行済数量	70,472,181,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0052円