有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,722,559,526円
Ⅱ 負債総額	1,539,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,721,019,582円
Ⅳ 発行済数量	1,366,846,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2591円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	285,775,483,605円
Ⅱ 負債総額	1,693,629,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,081,853,785円
Ⅳ 発行済数量	114,397,427,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4833円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	299,246,831,945円
Ⅱ 負債総額	6,082,088,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,164,743,945円
Ⅳ 発行済数量	224,633,912,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3051円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	359,058,513,495円
Ⅱ 負債総額	459,140,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,599,373,196円
Ⅳ 発行済数量	101,511,475,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5326円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	198,095,254,335円
Ⅱ 負債総額	202,758,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,892,496,335円
Ⅳ 発行済数量	108,707,898,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8204円