有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,321,657 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 939,295,019 | ||||
| 流動資産合計 | 953,616,676 | ||||
| 資産合計 | 953,616,676 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 220,257 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,727,939 | ||||
| その他未払費用 | 33,437 | ||||
| 流動負債合計 | 5,981,633 | ||||
| 負債合計 | 5,981,633 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,035,859,259 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,224,216 | ||||
| (分配準備積立金) | 59,601,746 | ||||
| 元本等合計 | 947,635,043 | ||||
| 純資産合計 | 947,635,043 | ||||
| 負債純資産合計 | 953,616,676 | ||||
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