有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年8月1日現在 | 第3期 平成29年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,109,914 | 5,973,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 494,609,492 | 318,127,492 | |||
| 未収入金 | 2,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 506,419,406 | 324,101,255 | |||
| 資産合計 | 506,419,406 | 324,101,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 301,281 | |||
| 未払解約金 | 2,781,600 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 149,260 | 91,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,882,047 | 2,380,277 | |||
| その他未払費用 | 22,554 | 13,646 | |||
| 流動負債合計 | 6,835,461 | 2,786,702 | |||
| 負債合計 | 6,835,461 | 2,786,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 541,459,708 | ※1 301,281,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,875,763 | ※2 20,032,802 | |||
| (分配準備積立金) | 55,990,059 | 50,779,022 | |||
| 元本等合計 | 499,583,945 | 321,314,553 | |||
| 純資産合計 | 499,583,945 | 321,314,553 | |||
| 負債純資産合計 | 506,419,406 | 324,101,255 | |||
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