- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月30日現在 | 第2期 平成28年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,321,657 | 9,109,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 939,295,019 | 494,609,492 | |||
| 未収入金 | - | 2,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 953,616,676 | 506,419,406 | |||
| 資産合計 | 953,616,676 | 506,419,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,781,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,257 | 149,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,727,939 | 3,882,047 | |||
| その他未払費用 | 33,437 | 22,554 | |||
| 流動負債合計 | 5,981,633 | 6,835,461 | |||
| 負債合計 | 5,981,633 | 6,835,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,035,859,259 | ※1 541,459,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,224,216 | ※2 △ 41,875,763 | |||
| (分配準備積立金) | 59,601,746 | 55,990,059 | |||
| 元本等合計 | 947,635,043 | 499,583,945 | |||
| 純資産合計 | 947,635,043 | 499,583,945 | |||
| 負債純資産合計 | 953,616,676 | 506,419,406 | |||